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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 119.00 | 13 619.00 | 1 500.00 | 15 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 367.00 | 276 102.00 | 210 265.00 | 486 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 803.00 | 178 393.00 | 173 410.00 | 351 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 289.00 | 468 114.00 | 394 175.00 | 862 289.00 |
BT Marchandises | 76 728.00 | | 76 728.00 | 76 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 807.00 | 6 712.00 | 477 095.00 | 483 807.00 |
BZ Autres créances | 40 190.00 | | 40 190.00 | 40 190.00 |
CF Disponibilités | 351 295.00 | | 351 295.00 | 351 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 797.00 | | 57 797.00 | 57 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 816.00 | 6 712.00 | 1 003 104.00 | 1 009 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 105.00 | 474 827.00 | 1 397 279.00 | 1 872 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 652.00 | 76 358.00 | | 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 498.00 | 84 294.00 | | 204 498.00 |
DL TOTAL (I) | 205 260.00 | 160 762.00 | | 205 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 207.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 706.00 | 532 415.00 | | 699 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 431.00 | 361 670.00 | | 282 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 713.00 | 148 813.00 | | 209 713.00 |
EA Autres dettes | | 1 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 192 019.00 | 1 044 157.00 | | 1 192 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 279.00 | 1 204 919.00 | | 1 397 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 019.00 | 1 044 157.00 | | 1 192 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 207.00 | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 631.00 | | 165 680.00 | 763 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 022.00 | 862 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 022.00 | 838 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 512.00 | | 165 680.00 | 739 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 662.00 | 194 972.00 | 59 520.00 | 332 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 198.00 | 1 421.00 | | 12 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 464.00 | 193 551.00 | 59 520.00 | 320 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 431.00 | 282 431.00 | | 282 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 713.00 | 209 713.00 | | 209 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 706.00 | 699 706.00 | | 699 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 483 807.00 | 483 807.00 | | 483 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 797.00 | 57 797.00 | | 57 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 794.00 | 581 794.00 | 9 000.00 | 590 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 019.00 | 1 192 019.00 | | 1 192 019.00 |