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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 877.00 | 199 897.00 | 34 980.00 | 234 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 997.00 | 17 556.00 | 44 440.00 | 61 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 456.00 | 217 453.00 | 182 003.00 | 399 456.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BZ Autres créances | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CF Disponibilités | 40 395.00 | | 40 395.00 | 40 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 722.00 | | 52 722.00 | 52 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 178.00 | 217 453.00 | 234 725.00 | 452 178.00 |
CU Autres participations | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 9 156.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 968.00 | | | -18 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 316.00 | -28 124.00 | | -1 316.00 |
DL TOTAL (I) | 34 716.00 | 36 032.00 | | 34 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 130.00 | 91 450.00 | | 56 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 390.00 | 114 224.00 | | 131 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123.00 | 2 011.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 993.00 | 238.00 | | 5 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 289.00 | 6 424.00 | | 2 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 152.00 | | |
EA Autres dettes | 4 084.00 | 9 110.00 | | 4 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 009.00 | 224 609.00 | | 200 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 725.00 | 260 641.00 | | 234 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 284.00 | 166 707.00 | | 175 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 278.00 | | 52 278.00 | 52 278.00 |
FG Production vendue services | 172 860.00 | | 172 860.00 | 172 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 138.00 | | 225 138.00 | 225 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 802.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 8 917.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 8 917.00 | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 658.00 | 1 357.00 | | 2 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279.00 | 658.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 937.00 | 2 016.00 | | 2 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270.00 | 6 901.00 | | -1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 371.00 | 213 996.00 | | 231 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 687.00 | 242 120.00 | | 232 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 316.00 | -28 124.00 | | -1 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 929.00 | 3 972.00 | | 3 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 419.00 | 34 080.00 | 3 046.00 | 186 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 419.00 | 34 080.00 | 3 046.00 | 186 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 130.00 | 31 528.00 | 24 602.00 | 56 130.00 |
VI Groupe et associés | 131 390.00 | 131 390.00 | | 131 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 600.00 | 6 597.00 | 2 003.00 | 8 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 886.00 | 175 284.00 | 24 602.00 | 199 886.00 |