| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 429.00 | 23 882.00 | 79 547.00 | 103 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422 616.00 | | 422 616.00 | 422 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 045.00 | 23 882.00 | 502 162.00 | 526 045.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 834.00 | | 306 834.00 | 306 834.00 |
BZ Autres créances | 160 055.00 | | 160 055.00 | 160 055.00 |
CF Disponibilités | 119 653.00 | | 119 653.00 | 119 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 488.00 | | 587 488.00 | 587 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 533.00 | 23 882.00 | 1 089 650.00 | 1 113 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 422 616.00 | | | 422 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 257.00 | 8 610.00 | | 90 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 462.00 | 81 646.00 | | 256 462.00 |
DL TOTAL (I) | 356 719.00 | 100 257.00 | | 356 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 416.00 | 101 020.00 | | 178 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 728.00 | | | 54 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 311.00 | 1 024 947.00 | | 167 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 765.00 | 153 841.00 | | 312 765.00 |
EA Autres dettes | 16 115.00 | 1 126.00 | | 16 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 931.00 | 1 280 935.00 | | 732 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 650.00 | 1 381 191.00 | | 1 089 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 018.00 | 1 180 993.00 | | 575 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 892 696.00 | | 2 892 696.00 | 2 892 696.00 |
FG Production vendue services | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 895 699.00 | | 2 895 699.00 | 2 895 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 430 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 628.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 517.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 446.00 | 11 378.00 | | 18 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 880.00 | 2 197.00 | | 3 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 880.00 | 3 443.00 | | 3 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 880.00 | 2 057.00 | | -3 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 013.00 | 30 340.00 | | 93 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 688.00 | 2 340 308.00 | | 2 901 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 226.00 | 2 258 661.00 | | 2 645 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 462.00 | 81 646.00 | | 256 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 705.00 | 2 451.00 | | 7 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 980.00 | | | 53 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 980.00 | | | 53 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 365.00 | 16 517.00 | | 7 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 365.00 | 16 517.00 | | 7 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 311.00 | 167 311.00 | | 167 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 791.00 | 76 791.00 | | 76 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422 616.00 | 422 616.00 | | 422 616.00 |
UX Autres créances clients | 306 834.00 | | | 306 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 958.00 | | | 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VI Groupe et associés | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 638.00 | | | 136 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 450.00 | 890 450.00 | | 890 450.00 |
VW T.V.A. | 234 704.00 | 234 704.00 | | 234 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 018.00 | 575 018.00 | | 575 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | 580.00 | | 1 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 036.00 | 72 585.00 | | 38 036.00 |
ST Autres comptes | 171 590.00 | 133 568.00 | | 171 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 334.00 | 25 060.00 | | 32 334.00 |
YT Sous‐traitance | 469 159.00 | 475 555.00 | | 469 159.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 860 967.00 | 598 321.00 | | 860 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 420.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 506.00 | 1 000.00 | | 1 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 688 045.00 | 472 248.00 | | 688 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477 553.00 | 370 623.00 | | 477 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 572 086.00 | 1 305 088.00 | | 1 572 086.00 |