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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 673.00 | 16 173.00 | 80 500.00 | 96 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BZ Autres créances | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CF Disponibilités | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 092.00 | 16 173.00 | 104 920.00 | 121 092.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | | 944.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 552.00 | -944.00 | | -2 552.00 |
DL TOTAL (I) | 28 198.00 | 30 750.00 | | 28 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 745.00 | 65 334.00 | | 48 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 833.00 | 10 015.00 | | 11 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 996.00 | | 3 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 525.00 | 9 894.00 | | 12 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 721.00 | 89 239.00 | | 76 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 920.00 | 119 989.00 | | 104 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 883.00 | 40 494.00 | | 44 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 135 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | -967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 127.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | 206.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 947.00 | 146 440.00 | | 153 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 499.00 | 147 384.00 | | 156 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 552.00 | -944.00 | | -2 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 673.00 | | | 96 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 890.00 | | | 80 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 266.00 | 907.00 | | 15 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 376.00 | 907.00 | | 14 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
UX Autres créances clients | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VC Groupe et associés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 745.00 | 16 907.00 | 31 838.00 | 48 745.00 |
VI Groupe et associés | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VP Divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 721.00 | 44 883.00 | 31 838.00 | 76 721.00 |