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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
AP Constructions | 271 928.00 | 191 380.00 | 80 548.00 | 271 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 394.00 | 144 309.00 | 84 084.00 | 228 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 492.00 | 354 569.00 | 187 922.00 | 542 492.00 |
BT Marchandises | 226 043.00 | | 226 043.00 | 226 043.00 |
BZ Autres créances | 47 214.00 | | 47 214.00 | 47 214.00 |
CF Disponibilités | 98 860.00 | | 98 860.00 | 98 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 587.00 | | 389 587.00 | 389 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 079.00 | 354 569.00 | 577 510.00 | 932 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DH Report à nouveau | -385 159.00 | -292 017.00 | | -385 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 140.00 | -93 142.00 | | -46 140.00 |
DL TOTAL (I) | -270 299.00 | -224 159.00 | | -270 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 407.00 | 2 074.00 | | 18 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 251.00 | 5 687.00 | | 4 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 142.00 | 146 552.00 | | 151 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 371.00 | 82 196.00 | | 108 371.00 |
EA Autres dettes | 535 637.00 | 536 234.00 | | 535 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 808.00 | 772 742.00 | | 847 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 510.00 | 548 583.00 | | 577 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 140.00 | | 494 140.00 | 494 140.00 |
FG Production vendue services | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 851.00 | | 494 851.00 | 494 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 858.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 3 317.00 | | 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 869.00 | 3 318.00 | | 3 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 869.00 | 82 540.00 | | -3 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 010.00 | 622 888.00 | | 511 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 150.00 | 716 030.00 | | 557 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 140.00 | -93 142.00 | | -46 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 592.00 | | 3 026.00 | 555 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 127.00 | 542 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 417.00 | 18 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 710.00 | 500 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 526.00 | | 3 026.00 | 508 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 452.00 | 48 244.00 | 16 127.00 | 322 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 777.00 | | 5 417.00 | 23 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 676.00 | 48 244.00 | 10 710.00 | 298 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 142.00 | 151 142.00 | | 151 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 637.00 | 535 637.00 | | 535 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 2 223.00 | 26 514.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 974.00 | 64 684.00 | 23 290.00 | 87 974.00 |
VW T.V.A. | 62 539.00 | 62 539.00 | | 62 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 557.00 | 815 780.00 | 26 514.00 | 843 557.00 |