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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
AH Fonds commercial | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 872.00 | 385 196.00 | 120 676.00 | 505 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 831.00 | 153 818.00 | 69 013.00 | 222 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 179.00 | 553 247.00 | 197 933.00 | 751 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 439.00 | | 46 439.00 | 46 439.00 |
BN En cours de production de biens | 70 475.00 | | 70 475.00 | 70 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 009.00 | | 122 009.00 | 122 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 358.00 | | 572 358.00 | 572 358.00 |
BZ Autres créances | 30 565.00 | | 30 565.00 | 30 565.00 |
CF Disponibilités | 239 896.00 | | 239 896.00 | 239 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 174.00 | | 1 101 174.00 | 1 101 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 354.00 | 553 247.00 | 1 299 107.00 | 1 852 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 050.00 | 7 025.00 | | 25 050.00 |
DG Autres réserves | 1 413.00 | 705.00 | | 1 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 313.00 | 169 033.00 | | 456 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 561.00 | 41 848.00 | | 35 561.00 |
DL TOTAL (I) | 768 837.00 | 469 111.00 | | 768 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 007.00 | 171 009.00 | | 101 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 785.00 | 28 527.00 | | 18 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 568.00 | 193 328.00 | | 157 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 370.00 | 122 786.00 | | 251 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 155.00 | | |
EA Autres dettes | 1 540.00 | 2 747.00 | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 270.00 | 527 552.00 | | 530 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 107.00 | 996 663.00 | | 1 299 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 576.00 | 426 864.00 | | 467 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 30 178.00 | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 406.00 | | 9 654.00 | 747 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 881.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 881.00 | 7 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 881.00 | 751 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 049.00 | | 9 654.00 | 719 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 305.00 | 66 942.00 | | 486 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 306.00 | 1 927.00 | | 12 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 000.00 | 65 015.00 | | 474 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 568.00 | 157 568.00 | | 157 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 275.00 | 123 275.00 | | 123 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UX Autres créances clients | 572 358.00 | | | 572 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VB T. V. A. | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 688.00 | 37 993.00 | 62 695.00 | 100 688.00 |
VI Groupe et associés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 143.00 | | | 40 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
VP Divers | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 959.00 | 626 959.00 | | 626 959.00 |
VW T.V.A. | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 270.00 | 467 576.00 | 62 695.00 | 530 270.00 |