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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 363.00 | 153 622.00 | 60 741.00 | 214 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 140.00 | 4 997.00 | 9 143.00 | 14 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 886.00 | 158 619.00 | 81 267.00 | 239 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 110.00 | | 69 110.00 | 69 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 696.00 | | 372 696.00 | 372 696.00 |
BZ Autres créances | 89 959.00 | | 89 959.00 | 89 959.00 |
CF Disponibilités | 710 757.00 | | 710 757.00 | 710 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 252.00 | | 1 255 252.00 | 1 255 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 138.00 | 158 619.00 | 1 336 519.00 | 1 495 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 666 722.00 | 421 658.00 | | 666 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 480.00 | 245 064.00 | | 416 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 202.00 | 677 722.00 | | 1 094 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 606.00 | 43 790.00 | | 100 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 498.00 | 130 920.00 | | 141 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 317.00 | 174 924.00 | | 242 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 519.00 | 852 646.00 | | 1 336 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 317.00 | 174 924.00 | | 242 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 469.00 | | 80 425.00 | 170 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 008.00 | 239 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 008.00 | 228 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 392.00 | | 80 119.00 | 159 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 077.00 | | 306.00 | 11 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 224.00 | 10 395.00 | | 148 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 224.00 | 10 395.00 | | 148 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 606.00 | 100 606.00 | | 100 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 633.00 | 60 633.00 | | 60 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
UX Autres créances clients | 372 696.00 | 372 696.00 | | 372 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 87 949.00 | 87 949.00 | | 87 949.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 767.00 | 486 767.00 | | 486 767.00 |
VW T.V.A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 317.00 | 242 317.00 | | 242 317.00 |