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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 980.00 | 10 840.00 | 29 139.00 | 39 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 705.00 | 10 840.00 | 587 864.00 | 598 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 300.00 | | 140 300.00 | 140 300.00 |
BZ Autres créances | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 990.00 | | 143 990.00 | 143 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 695.00 | 10 840.00 | 731 854.00 | 742 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 409.00 | | | 37 409.00 |
DL TOTAL (I) | 117 409.00 | | | 117 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 147.00 | | | 423 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 264.00 | | | 180 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 445.00 | | | 614 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 854.00 | | | 731 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 208.00 | | | 349 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 497.00 | | | 68 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 914.00 | | 1 099 914.00 | 1 099 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 914.00 | | 1 099 914.00 | 1 099 914.00 |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 840.00 | |
GE Autres charges | | | 5 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 115 215.00 | | | 115 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 832.00 | | | -8 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 874.00 | | | 1 100 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 465.00 | | | 1 063 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 409.00 | | | 37 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 598 705.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 13 725.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | | 598 705.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 725.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 840.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
UX Autres créances clients | 140 300.00 | | | 140 300.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 497.00 | 68 497.00 | | 68 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 650.00 | 89 413.00 | 249 686.00 | 354 650.00 |
VI Groupe et associés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 428.00 | | | 497 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 777.00 | | | 142 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 715.00 | 143 990.00 | 13 725.00 | 157 715.00 |
VW T.V.A. | 130 504.00 | 130 504.00 | | 130 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 445.00 | 349 208.00 | 249 686.00 | 614 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 473.00 | | | 55 473.00 |
ST Autres comptes | 122 673.00 | | | 122 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 873.00 | | | 117 873.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 612.00 | | | 199 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 202.00 | | | 304 202.00 |