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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 710.00 | 4 676.00 | 1 034.00 | 5 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 437.00 | 7 947.00 | 7 489.00 | 15 437.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 447.00 | 12 624.00 | 101 823.00 | 114 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
072 Créances – Autres | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
084 Disponibilités | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
110 Total général Actif | 133 864.00 | 12 624.00 | 121 240.00 | 133 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 637.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 594.00 | | | 131 594.00 |
230 Autres produits | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 364.00 | | | 136 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 413.00 | | | -1 413.00 |
242 Autres charges externes. | 34 016.00 | | | 34 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 267.00 | | | 40 267.00 |
252 Charges sociales | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 371.00 | | | 121 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
290 Produits exceptionnels | 639.00 | | | 639.00 |
294 Charges financières | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 989.00 | | | 989.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 447.00 | | | 114 447.00 |