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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 308.00 | 9 962.00 | 1 347.00 | 11 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 496.00 | 9 962.00 | 1 535.00 | 11 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 380.00 | | 88 380.00 | 88 380.00 |
BZ Autres créances | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CF Disponibilités | 45 922.00 | | 45 922.00 | 45 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 574.00 | | 152 574.00 | 152 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 070.00 | 9 962.00 | 154 109.00 | 164 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188.00 | | | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 120.00 | -11 855.00 | | -3 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 139.00 | 8 735.00 | | 17 139.00 |
DL TOTAL (I) | 37 718.00 | 20 580.00 | | 37 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 600.00 | 30 000.00 | | 27 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 125.00 | 1 316.00 | | 18 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 257.00 | 13 987.00 | | 33 257.00 |
EA Autres dettes | 27 929.00 | 28 360.00 | | 27 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 390.00 | 83 143.00 | | 116 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 109.00 | 103 722.00 | | 154 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 390.00 | -83 143.00 | | 116 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 361.00 | | 439 361.00 | 439 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 361.00 | | 439 361.00 | 439 361.00 |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 238.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 1 238.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -1 238.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 614.00 | 312 233.00 | | 439 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 475.00 | 303 498.00 | | 422 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 139.00 | 8 735.00 | | 17 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 162.00 | 800.00 | | 9 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 162.00 | 800.00 | | 9 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 88 380.00 | 88 380.00 | | 88 380.00 |
VB T. V. A. | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VI Groupe et associés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217.00 | | | 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 040.00 | 96 040.00 | | 96 040.00 |
VW T.V.A. | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 390.00 | 116 390.00 | | 116 390.00 |