| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 520.00 | | 209 520.00 | 209 520.00 |
BZ Autres créances | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CF Disponibilités | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 366.00 | | 245 366.00 | 245 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 366.00 | | 2 115 366.00 | 2 115 366.00 |
CU Autres participations | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 801 000.00 | 1 801 000.00 | | 1 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 445.00 | 47 746.00 | | 135 445.00 |
DH Report à nouveau | | 64 483.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 611.00 | 23 216.00 | | 26 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 056.00 | 1 936 445.00 | | 1 963 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 4 218.00 | | 2 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 951.00 | 100 616.00 | | 144 951.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 311.00 | 104 834.00 | | 152 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 366.00 | 2 041 279.00 | | 2 115 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 311.00 | 104 834.00 | | 152 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 438.00 | | 402 438.00 | 402 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 438.00 | | 402 438.00 | 402 438.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 896.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 279.00 | 4 890.00 | | 5 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 439.00 | 421 262.00 | | 402 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 828.00 | 398 045.00 | | 375 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 611.00 | 23 216.00 | | 26 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 000.00 | | | 1 870 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 870 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870 000.00 | | | 1 870 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 336.00 | 70 336.00 | | 70 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 209 520.00 | 209 520.00 | | 209 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 10.00 | | |
VB T. V. A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VP Divers | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 914.00 | 214 914.00 | | 214 914.00 |
VW T.V.A. | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 311.00 | 152 311.00 | | 152 311.00 |