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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 450.00 | 4 803.00 | 3 647.00 | 8 450.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 465.00 | 4 803.00 | 3 662.00 | 8 465.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 755.00 | | 34 755.00 | 34 755.00 |
110 Total général Actif | 43 220.00 | 4 803.00 | 38 417.00 | 43 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 112.00 | 286 230.00 | | 56 112.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 143.00 | 286 230.00 | | 192 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -847.00 | 134 050.00 | | -847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 134 050.00 | -134 050.00 | | 134 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 323.00 | 72 622.00 | | 19 323.00 |
242 Autres charges externes. | 40 239.00 | 143 142.00 | | 40 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 003.00 | 3 676.00 | | 5 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 400.00 | 20 300.00 | | 9 400.00 |
252 Charges sociales | 11 622.00 | 10 218.00 | | 11 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 327.00 | 2 899.00 | | 2 327.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 120.00 | 252 857.00 | | 221 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 977.00 | 33 373.00 | | -28 977.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
294 Charges financières | 7 075.00 | 412.00 | | 7 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 927.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 931.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35 994.00 | 26 103.00 | | -35 994.00 |