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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 136.00 | 51 525.00 | 50 611.00 | 102 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 305.00 | 35 917.00 | 81 388.00 | 117 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 713.00 | 87 442.00 | 147 270.00 | 234 713.00 |
BT Marchandises | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 669.00 | 2 194.00 | 260 475.00 | 262 669.00 |
BZ Autres créances | 50 338.00 | | 50 338.00 | 50 338.00 |
CF Disponibilités | 61 737.00 | | 61 737.00 | 61 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 790.00 | 2 194.00 | 396 596.00 | 398 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 532.00 | 89 636.00 | 544 896.00 | 634 532.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 71 792.00 | 97 608.00 | | 71 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 943.00 | -25 816.00 | | -90 943.00 |
DL TOTAL (I) | -18 050.00 | 72 892.00 | | -18 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 369.00 | 133 972.00 | | 217 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 673.00 | 18 877.00 | | 6 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 847.00 | 127 024.00 | | 160 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 998.00 | 66 708.00 | | 104 998.00 |
EA Autres dettes | 73 059.00 | 18 645.00 | | 73 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 946.00 | 365 226.00 | | 562 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 896.00 | 438 119.00 | | 544 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 107.00 | 289 254.00 | | 533 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 933.00 | | 14 289.00 | 226 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 509.00 | 15 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 509.00 | 234 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 152.00 | | 14 289.00 | 205 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 395.00 | 17 047.00 | | 70 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 395.00 | 17 047.00 | | 70 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 847.00 | 160 847.00 | | 160 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 998.00 | 104 998.00 | | 104 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 645.00 | 79 645.00 | | 79 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262 669.00 | 262 669.00 | | 262 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 369.00 | 187 530.00 | 29 840.00 | 217 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 338.00 | 50 338.00 | | 50 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 972.00 | 329 900.00 | 15 072.00 | 344 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 946.00 | 533 107.00 | 29 840.00 | 562 946.00 |