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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 885 000.00 | | 1 885 000.00 | 1 885 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 113.00 | 150 727.00 | 75 387.00 | 226 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 463.00 | 150 727.00 | 1 977 737.00 | 2 128 463.00 |
BT Marchandises | 239 605.00 | | 239 605.00 | 239 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 658.00 | | 78 658.00 | 78 658.00 |
BZ Autres créances | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
CF Disponibilités | 643 575.00 | | 643 575.00 | 643 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 914.00 | | 978 914.00 | 978 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 377.00 | 150 727.00 | 2 956 651.00 | 3 107 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 918 799.00 | 691 039.00 | | 918 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 301.00 | 227 760.00 | | 284 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 100.00 | 1 138 799.00 | | 1 423 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 549.00 | 1 118 705.00 | | 956 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 553.00 | 305 655.00 | | 282 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 188.00 | 308 446.00 | | 228 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 300.00 | 65 441.00 | | 65 300.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 20 052.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 551.00 | 1 818 299.00 | | 1 533 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 651.00 | 2 957 098.00 | | 2 956 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 628.00 | 556 213.00 | | 742 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 553.00 | | | 282 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 357.00 | | 4 573.00 | 2 128 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 466.00 | 2 128 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 466.00 | 226 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885 000.00 | | | 1 885 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 007.00 | | 4 573.00 | 226 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 619.00 | 20 573.00 | 4 466.00 | 134 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 619.00 | 20 573.00 | 4 466.00 | 134 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 188.00 | 228 188.00 | | 228 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 78 658.00 | 78 658.00 | | 78 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VB T. V. A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 549.00 | 165 627.00 | 687 236.00 | 956 549.00 |
VI Groupe et associés | 282 553.00 | 282 553.00 | | 282 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 062.00 | | | 163 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 088.00 | 96 088.00 | | 96 088.00 |
VW T.V.A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 551.00 | 742 628.00 | 687 236.00 | 1 533 551.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |