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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 549.00 | 18 708.00 | 25 841.00 | 44 549.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 099.00 | 18 708.00 | 31 391.00 | 50 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
072 Créances – Autres | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
084 Disponibilités | 38 530.00 | | 38 530.00 | 38 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 224.00 | | 68 224.00 | 68 224.00 |
110 Total général Actif | 118 322.00 | 18 708.00 | 99 614.00 | 118 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 614.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396 077.00 | 330 503.00 | | 396 077.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 387.00 | 11 999.00 | | 3 387.00 |
230 Autres produits | 6 748.00 | 2 441.00 | | 6 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 212.00 | 344 943.00 | | 406 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 098.00 | 111 497.00 | | 136 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 582.00 | 29 118.00 | | 38 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -651.00 | 8.00 | | -651.00 |
242 Autres charges externes. | 44 292.00 | 42 790.00 | | 44 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 940.00 | 9 251.00 | | 11 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 255.00 | 105 624.00 | | 138 255.00 |
252 Charges sociales | 23 900.00 | 20 223.00 | | 23 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 617.00 | 5 948.00 | | 6 617.00 |
262 Autres charges | | 3 548.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 399 033.00 | 328 007.00 | | 399 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 179.00 | 16 936.00 | | 7 179.00 |
294 Charges financières | 807.00 | 1 151.00 | | 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 365.00 | 1 417.00 | | 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 1 513.00 | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 886.00 | 12 855.00 | | 5 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 924.00 | | | 48 924.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 625.00 | | | 625.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 140.00 | | | 140.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -140.00 | | | -140.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -140.00 | | | -140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 988.00 | | | 68 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 831.00 | | | 38 831.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |