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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 490.00 | 45 928.00 | 81 562.00 | 127 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 256 486.00 | 82 102.00 | 2 174 384.00 | 2 256 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 536 873.00 | 147 960.00 | 5 388 913.00 | 5 536 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 327.00 | | 272 327.00 | 272 327.00 |
BZ Autres créances | 173 435.00 | 30 000.00 | 143 435.00 | 173 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | 23 200.00 | 1 276 800.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 215 737.00 | | 215 737.00 | 215 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041 069.00 | | 1 041 069.00 | 1 041 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 568.00 | 53 200.00 | 2 949 368.00 | 3 002 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 539 441.00 | 201 160.00 | 8 338 281.00 | 8 539 441.00 |
CU Autres participations | 3 152 897.00 | 19 930.00 | 3 132 967.00 | 3 152 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 151 524.00 | 1 151 524.00 | | 1 151 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 152.00 | 115 152.00 | | 115 152.00 |
DH Report à nouveau | 5 928 796.00 | 6 124 965.00 | | 5 928 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 415.00 | 75 831.00 | | 779 415.00 |
DL TOTAL (I) | 7 974 887.00 | 7 467 472.00 | | 7 974 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139.00 | 3 600.00 | | 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 122.00 | 216 983.00 | | 346 122.00 |
EA Autres dettes | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 393.00 | 1 220 604.00 | | 363 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 338 280.00 | 8 688 076.00 | | 8 338 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 339.00 | | 430 339.00 | 430 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 339.00 | | 430 339.00 | 430 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 798.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 770.00 | |
GN Différences positives de change | | | 920 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 093 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 072 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 623.00 | 21 319.00 | | 292 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 127.00 | 577 209.00 | | 1 565 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 712.00 | 501 378.00 | | 785 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 415.00 | 75 831.00 | | 779 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 795 561.00 | | 741 312.00 | 4 795 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 409 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 536 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 490.00 | | | 127 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 668 071.00 | | 741 312.00 | 4 668 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 130.00 | 24 798.00 | | 21 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 130.00 | 24 798.00 | | 21 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 82 102.00 | | | 82 102.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144 770.00 | 23 200.00 | 114 770.00 | 144 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 802.00 | 23 200.00 | 114 770.00 | 246 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 802.00 | 23 200.00 | 114 770.00 | 246 802.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 200.00 | 114 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 140.00 | 272 140.00 | | 272 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
UX Autres créances clients | 272 327.00 | 272 327.00 | | 272 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 141 647.00 | 141 647.00 | | 141 647.00 |
VC Groupe et associés | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 761.00 | 445 761.00 | | 445 761.00 |
VW T.V.A. | 45 388.00 | 45 388.00 | | 45 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 393.00 | 363 393.00 | | 363 393.00 |