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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 078.00 | 3 229.00 | 3 849.00 | 7 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 961.00 | 844.00 | 3 117.00 | 3 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 424.00 | 4 995.00 | 21 430.00 | 26 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 279 461.00 | | 18 279 461.00 | 18 279 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 316 924.00 | 9 068.00 | 18 307 857.00 | 18 316 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 335 648.00 | 9 068.00 | 18 326 581.00 | 18 335 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 975 023.00 | 1 975 023.00 | | 1 975 023.00 |
DH Report à nouveau | -1 862 031.00 | -1 638 381.00 | | -1 862 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -223 649.00 | | |
DL TOTAL (I) | 114 802.00 | 114 802.00 | | 114 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 994 714.00 | 18 047 985.00 | | 17 994 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 046.00 | 144 249.00 | | 176 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 088.00 | 16 603.00 | | 35 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 211 778.00 | 18 208 838.00 | | 18 211 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 326 581.00 | 18 323 640.00 | | 18 326 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 994 714.00 | | | 17 994 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 009.00 | | 34 009.00 | 34 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 009.00 | | 34 009.00 | 34 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 289.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | | | -539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 463.00 | 32 855.00 | | 271 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 463.00 | 256 504.00 | | 271 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -223 649.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 292 785.00 | | 27 443.00 | 18 292 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 830.00 | 474.00 | 18 316 924.00 | 2 830.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830.00 | 474.00 | 18 316 924.00 | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 292 785.00 | | 27 443.00 | 18 292 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 806.00 | 3 289.00 | 27.00 | 5 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 806.00 | 3 289.00 | 27.00 | 5 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 046.00 | 176 046.00 | | 176 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VB T. V. A. | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VI Groupe et associés | 17 993 714.00 | 17 993 714.00 | | 17 993 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 211 778.00 | 18 210 778.00 | | 18 211 778.00 |