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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 802.00 | 16 678.00 | 10 124.00 | 26 802.00 |
040 Immobilisations financières | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 497.00 | 16 678.00 | 14 819.00 | 31 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 736.00 | | 63 736.00 | 63 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 553.00 | 2 033.00 | 98 520.00 | 100 553.00 |
072 Créances – Autres | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
084 Disponibilités | 91 388.00 | | 91 388.00 | 91 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 148.00 | 2 033.00 | 282 114.00 | 284 148.00 |
110 Total général Actif | 315 645.00 | 18 712.00 | 296 933.00 | 315 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 801.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 782.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 465.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 529 791.00 | 397 228.00 | | 529 791.00 |
230 Autres produits | 470.00 | 11 077.00 | | 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 261.00 | 408 305.00 | | 530 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242 962.00 | 151 250.00 | | 242 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -57 768.00 | -799.00 | | -57 768.00 |
242 Autres charges externes. | 110 782.00 | 115 457.00 | | 110 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 260.00 | 4 236.00 | | 4 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 110.00 | 69 107.00 | | 107 110.00 |
252 Charges sociales | 47 637.00 | 32 171.00 | | 47 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 179.00 | 3 451.00 | | 5 179.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 22.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 301.00 | 374 895.00 | | 462 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 959.00 | 33 410.00 | | 67 959.00 |
290 Produits exceptionnels | | 772.00 | | |
294 Charges financières | 614.00 | 1 074.00 | | 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 781.00 | 1 164.00 | | 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 362.00 | 1 814.00 | | 11 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 203.00 | 30 130.00 | | 55 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 275.00 | | | 61 275.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 033.00 | | | 2 033.00 |