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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 020.00 | 63 119.00 | 2 900.00 | 66 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 754.00 | 47 835.00 | 117 919.00 | 165 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 497.00 | 111 675.00 | 410 823.00 | 522 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
BZ Autres créances | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
CF Disponibilités | 123 780.00 | | 123 780.00 | 123 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 213.00 | | 183 213.00 | 183 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 710.00 | 111 675.00 | 594 036.00 | 705 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
CU Autres participations | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 257 660.00 | 209 807.00 | | 257 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 619.00 | 47 853.00 | | 86 619.00 |
DL TOTAL (I) | 347 579.00 | 260 960.00 | | 347 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 802.00 | 102 378.00 | | 45 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 443.00 | 81 820.00 | | 88 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 572.00 | 14 218.00 | | 20 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 640.00 | 65 868.00 | | 91 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 456.00 | 264 284.00 | | 246 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 036.00 | 525 244.00 | | 594 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 227.00 | 218 459.00 | | 222 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 497.00 | | 416.00 | 522 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 522 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 231 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 720.00 | | | 280 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 773.00 | | 416.00 | 231 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 038.00 | 29 636.00 | | 82 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 318.00 | 29 636.00 | | 81 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 802.00 | 21 573.00 | 24 229.00 | 45 802.00 |
VI Groupe et associés | 88 443.00 | 88 443.00 | | 88 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 815.00 | | | 56 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
VW T.V.A. | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 456.00 | 222 227.00 | 24 229.00 | 246 456.00 |