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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 304.00 | 10 772.00 | 532.00 | 11 304.00 |
AP Constructions | 137 695.00 | 83 466.00 | 54 228.00 | 137 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 144.00 | 736 425.00 | 160 719.00 | 897 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 590.00 | 54 305.00 | 9 284.00 | 63 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 732.00 | 884 969.00 | 224 763.00 | 1 109 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
BT Marchandises | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 773.00 | | 58 773.00 | 58 773.00 |
BZ Autres créances | 539 246.00 | | 539 246.00 | 539 246.00 |
CF Disponibilités | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 318.00 | 5 092.00 | 674 226.00 | 679 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 050.00 | 890 061.00 | 898 989.00 | 1 789 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 375.00 | 163 179.00 | | 166 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 650.00 | 118 197.00 | | 226 650.00 |
DL TOTAL (I) | 401 825.00 | 290 175.00 | | 401 825.00 |
DP Provisions pour risques | 16 439.00 | 3 126.00 | | 16 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 439.00 | 3 126.00 | | 16 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 606.00 | 100 615.00 | | 176 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 448.00 | 174 225.00 | | 234 448.00 |
EA Autres dettes | 69 666.00 | 132.00 | | 69 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 726.00 | 274 977.00 | | 480 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 989.00 | 568 279.00 | | 898 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 768.00 | | 46 768.00 | 46 768.00 |
FD Production vendue biens | 3 381 148.00 | | 3 381 148.00 | 3 381 148.00 |
FG Production vendue services | 64 365.00 | | 64 365.00 | 64 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 492 281.00 | | 3 492 281.00 | 3 492 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 561 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 313.00 | |
GE Autres charges | | | 744 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 697.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 35.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796.00 | 102.00 | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | 137.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | 4 560.00 | | -903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 974.00 | 21 026.00 | | 71 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 244.00 | 33 622.00 | | 99 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 558.00 | 2 873 419.00 | | 3 562 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335 909.00 | 2 755 222.00 | | 3 335 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 650.00 | 118 197.00 | | 226 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 479.00 | | 41 945.00 | 1 086 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 692.00 | 1 109 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 692.00 | 1 098 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 175.00 | | 41 945.00 | 1 075 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 912.00 | 92 953.00 | 17 897.00 | 809 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 505.00 | 267.00 | | 10 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 407.00 | 92 687.00 | 17 897.00 | 799 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 126.00 | 13 313.00 | | 3 126.00 |
6N Sur stocks et en cours | 968.00 | 5 092.00 | 968.00 | 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 968.00 | 5 092.00 | 968.00 | 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 094.00 | 18 404.00 | 968.00 | 4 094.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 404.00 | 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 606.00 | 176 606.00 | | 176 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 060.00 | 172 060.00 | | 172 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 550.00 | 55 550.00 | | 55 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UX Autres créances clients | 58 773.00 | | | 58 773.00 |
VB T. V. A. | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
VC Groupe et associés | 492 015.00 | | | 492 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 65 954.00 | 65 954.00 | | 65 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 907.00 | 617 907.00 | | 617 907.00 |
VW T.V.A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 726.00 | 480 726.00 | | 480 726.00 |