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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 903 677.00 | 354 000.00 | 549 677.00 | 903 677.00 |
BZ Autres créances | 3 130 868.00 | | 3 130 868.00 | 3 130 868.00 |
CF Disponibilités | 50 219.00 | | 50 219.00 | 50 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 181 087.00 | | 3 181 087.00 | 3 181 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 084 764.00 | 354 000.00 | 3 730 764.00 | 4 084 764.00 |
CU Autres participations | 903 677.00 | 354 000.00 | 549 677.00 | 903 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 983 194.00 | -1 556 455.00 | | -1 983 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 565.00 | -426 739.00 | | -25 565.00 |
DK Provisions réglementées | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
DL TOTAL (I) | -1 304 433.00 | -1 278 868.00 | | -1 304 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 640 951.00 | 4 867 069.00 | | 4 640 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 796.00 | 3 576.00 | | 3 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449.00 | 453.00 | | 449.00 |
EA Autres dettes | 390 000.00 | 150 000.00 | | 390 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 035 196.00 | 5 021 098.00 | | 5 035 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 764.00 | 3 742 231.00 | | 3 730 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 035 196.00 | 5 021 098.00 | | 5 035 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 677.00 | | | 903 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 677.00 | | | 903 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 4 640 951.00 | 4 640 951.00 | | 4 640 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130 868.00 | 3 130 868.00 | | 3 130 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 868.00 | 3 130 868.00 | | 3 130 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 035 196.00 | 5 035 196.00 | | 5 035 196.00 |