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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 640 660.00 | 200 379.00 | 440 281.00 | 640 660.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 640 675.00 | 200 379.00 | 440 296.00 | 640 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
072 Créances – Autres | 75 567.00 | | 75 567.00 | 75 567.00 |
084 Disponibilités | 38 123.00 | | 38 123.00 | 38 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 339.00 | | 132 339.00 | 132 339.00 |
110 Total général Actif | 773 014.00 | 200 379.00 | 572 635.00 | 773 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 361 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 602 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 340 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 265 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 514.00 | | | 65 514.00 |
230 Autres produits | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 676.00 | | | 67 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -94.00 | | | -94.00 |
242 Autres charges externes. | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 222.00 | | | 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | | | 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 169.00 | | | 70 169.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 558.00 | | | 98 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 882.00 | | | -30 882.00 |
294 Charges financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 684.00 | | | -32 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 340 960.00 | | | 340 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 715.00 | | | 299 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 340 960.00 | | | 340 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 599.00 | | | 4 599.00 |