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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 131 558.00 | 57 246.00 | 74 312.00 | 131 558.00 |
040 Immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 722.00 | 57 246.00 | 74 475.00 | 131 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 116 614.00 | 15 600.00 | 101 013.00 | 116 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
072 Créances – Autres | 46 604.00 | | 46 604.00 | 46 604.00 |
084 Disponibilités | 84 334.00 | | 84 334.00 | 84 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 571.00 | 15 600.00 | 247 971.00 | 263 571.00 |
110 Total général Actif | 395 294.00 | 72 847.00 | 322 447.00 | 395 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 430 334.00 | | | 430 334.00 |
222 Production stockée | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
224 Production immobilisée | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
230 Autres produits | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 653.00 | | | 459 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 336 041.00 | | | 336 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 425.00 | | | 425.00 |
242 Autres charges externes. | 75 182.00 | | | 75 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
262 Autres charges | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 506.00 | | | 478 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 853.00 | | | -18 853.00 |
280 Produits financiers | 313.00 | | | 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 769.00 | | | 769.00 |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 848.00 | | | -17 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 594.00 | | | 119 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 793.00 | | | 45 793.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 769.00 | | | 769.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 769.00 | | | 769.00 |