| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 306.00 | 2 413.00 | 894.00 | 3 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 161.00 | 104 712.00 | 22 450.00 | 127 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 857.00 | 108 514.00 | 23 343.00 | 131 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 046.00 | | 189 046.00 | 189 046.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 376.00 | | 203 376.00 | 203 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 233.00 | 108 514.00 | 226 719.00 | 335 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 855.00 | -1 786.00 | | -18 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 736.00 | -17 068.00 | | 17 736.00 |
DL TOTAL (I) | 9 881.00 | -7 855.00 | | 9 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 191.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 000.00 | 113 000.00 | | 163 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 680.00 | 20 696.00 | | 19 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 104.00 | 54 464.00 | | 34 104.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 838.00 | 188 352.00 | | 216 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 719.00 | 180 497.00 | | 226 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 157 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 041.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 701.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 665.00 | 2 564.00 | | 11 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 665.00 | 2 564.00 | | 11 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 290.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 138.00 | 2 274.00 | | 11 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 602.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 034.00 | 176 676.00 | | 173 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 298.00 | 193 745.00 | | 155 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 736.00 | -17 068.00 | | 17 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 353.00 | | 720.00 | 132 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 216.00 | 131 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 216.00 | 130 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 963.00 | | 720.00 | 130 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 503.00 | 17 701.00 | 690.00 | 91 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 113.00 | 17 701.00 | 690.00 | 90 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 189 046.00 | 189 046.00 | | 189 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 561.00 | 192 561.00 | | 192 561.00 |
VW T.V.A. | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 838.00 | 216 838.00 | | 216 838.00 |