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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 321 500.00 | | 17 321 500.00 | 17 321 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 321 500.00 | | 17 321 500.00 | 17 321 500.00 |
BZ Autres créances | 110 770.00 | | 110 770.00 | 110 770.00 |
CF Disponibilités | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 687.00 | | 111 687.00 | 111 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 433 187.00 | | 17 433 187.00 | 17 433 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 832.00 | 181 731.00 | | 20 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 053.00 | -160 898.00 | | -294 053.00 |
DL TOTAL (I) | -173 220.00 | 120 832.00 | | -173 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 605 905.00 | 11 392 888.00 | | 11 605 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503.00 | 925.00 | | 503.00 |
EA Autres dettes | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 606 408.00 | 11 395 945.00 | | 17 606 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 433 187.00 | 11 516 777.00 | | 17 433 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 053.00 | 160 898.00 | | 294 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 053.00 | -160 898.00 | | -294 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 605 905.00 | 286 905.00 | 11 319 000.00 | 11 605 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
VC Groupe et associés | 69 045.00 | 69 045.00 | | 69 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 725.00 | 41 725.00 | | 41 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 770.00 | 110 770.00 | | 110 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 606 408.00 | 286 905.00 | 17 319 503.00 | 17 606 408.00 |