| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912.00 | 1 372.00 | 540.00 | 1 912.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 4 600.00 | 7 400.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 593.00 | 2 676.00 | 3 916.00 | 6 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 504.00 | 8 648.00 | 30 856.00 | 39 504.00 |
BT Marchandises | 56 201.00 | | 56 201.00 | 56 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BZ Autres créances | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
CF Disponibilités | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 037.00 | | 89 037.00 | 89 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 541.00 | 8 648.00 | 119 893.00 | 128 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 991.00 | | | 61 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DL TOTAL (I) | 68 512.00 | | | 68 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987.00 | | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 381.00 | | | 51 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 893.00 | | | 119 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 840.00 | | | 44 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 651.00 | | 175 651.00 | 175 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 651.00 | | 175 651.00 | 175 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 680.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | | | 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 278.00 | | | 186 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 258.00 | | | 185 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 563.00 | | 981.00 | 40 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 040.00 | 39 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | 17 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 18 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 912.00 | | 240.00 | 17 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 652.00 | | 741.00 | 19 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 521.00 | 5 167.00 | 2 040.00 | 5 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | 558.00 | 240.00 | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 467.00 | 4 609.00 | 1 800.00 | 4 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 499.00 | 8 958.00 | 6 541.00 | 15 499.00 |
VI Groupe et associés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260.00 | | | 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 731.00 | 17 731.00 | 3 000.00 | 20 731.00 |
VW T.V.A. | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 381.00 | 44 840.00 | 6 541.00 | 51 381.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
ST Autres comptes | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |