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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 849.00 | 10 769.00 | 1 080.00 | 11 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 643.00 | 16 183.00 | 8 460.00 | 24 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 425.00 | 26 953.00 | 10 472.00 | 37 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
BZ Autres créances | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
CF Disponibilités | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 850.00 | | 85 850.00 | 85 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 276.00 | 26 953.00 | 96 322.00 | 123 276.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -17 395.00 | -12 806.00 | | -17 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 892.00 | -4 588.00 | | 5 892.00 |
DL TOTAL (I) | -11 452.00 | -17 345.00 | | -11 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 210.00 | 44 040.00 | | 38 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 141.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 995.00 | 48 644.00 | | 48 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 985.00 | 19 364.00 | | 18 985.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 775.00 | 113 405.00 | | 107 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 322.00 | 96 060.00 | | 96 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 257.00 | | 294 257.00 | 294 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 257.00 | | 294 257.00 | 294 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 423.00 | |
GE Autres charges | | | 11 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -92.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 776.00 | 249 552.00 | | 301 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 883.00 | 254 140.00 | | 295 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 892.00 | -4 588.00 | | 5 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 995.00 | 48 995.00 | | 48 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VB T. V. A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 210.00 | 8 744.00 | 29 466.00 | 38 210.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
VW T.V.A. | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 775.00 | 78 310.00 | 29 466.00 | 107 775.00 |