| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 878.00 | 15 687.00 | 17 191.00 | 32 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 970.00 | 84 241.00 | 94 728.00 | 178 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 998.00 | 104 662.00 | 114 335.00 | 218 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
BN En cours de production de biens | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 078.00 | | 37 078.00 | 37 078.00 |
BZ Autres créances | 55 346.00 | | 55 346.00 | 55 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 268.00 | | 145 268.00 | 145 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 266.00 | 104 662.00 | 259 603.00 | 364 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
CU Autres participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 11 674.00 | 7 929.00 | | 11 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 532.00 | 3 745.00 | | -3 532.00 |
DL TOTAL (I) | 36 742.00 | 40 274.00 | | 36 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 313.00 | 155 996.00 | | 124 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 764.00 | 3 274.00 | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 663.00 | 9 199.00 | | 20 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 091.00 | 48 336.00 | | 76 091.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 1 156.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 860.00 | 217 964.00 | | 222 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 603.00 | 258 239.00 | | 259 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 396 634.00 | 9 623.00 | 406 257.00 | 396 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 634.00 | 9 623.00 | 406 257.00 | 396 634.00 |
FM Production stockée | | | 2 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 674.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 394.00 | 6 602.00 | | 4 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 394.00 | 6 602.00 | | 4 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 394.00 | -6 512.00 | | -4 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | 4 696.00 | | 4 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 160.00 | 425 095.00 | | 409 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 692.00 | 421 350.00 | | 412 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 532.00 | 3 745.00 | | -3 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 046.00 | | 3 953.00 | 215 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 950.00 | | 3 900.00 | 207 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363.00 | | 53.00 | 2 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 988.00 | 41 674.00 | | 62 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 255.00 | 41 674.00 | | 58 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UX Autres créances clients | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VC Groupe et associés | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 165.00 | 31 805.00 | 87 361.00 | 119 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 636.00 | 96 636.00 | | 96 636.00 |
VW T.V.A. | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 096.00 | 134 736.00 | 87 361.00 | 222 096.00 |