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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 200.00 | 2 550.00 | 4 650.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1 824.00 | -1 824.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 787.00 | 17 037.00 | 188 750.00 | 205 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 036.00 | 21 411.00 | 191 625.00 | 213 036.00 |
BZ Autres créances | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CF Disponibilités | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 250.00 | 21 411.00 | 217 839.00 | 239 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 470.00 | | | -42 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 712.00 | -42 470.00 | | 24 712.00 |
DL TOTAL (I) | -15 757.00 | -40 470.00 | | -15 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 450.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 974.00 | 14 595.00 | | 4 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 539.00 | 4 867.00 | | 8 539.00 |
EA Autres dettes | 205 074.00 | 199 330.00 | | 205 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 596.00 | 219 242.00 | | 233 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 839.00 | 178 772.00 | | 217 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
FG Production vendue services | 102 499.00 | | 102 499.00 | 102 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 831.00 | | 103 831.00 | 103 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 542.00 | 105 670.00 | | 110 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 829.00 | 148 139.00 | | 85 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 712.00 | -42 470.00 | | 24 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 546.00 | | | 188 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 297.00 | | | 181 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 411.00 | 14 649.00 | 1 357.00 | 21 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 861.00 | 12 849.00 | 1 357.00 | 18 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 074.00 | 205 074.00 | | 205 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 338.00 | 3 289.00 | 49.00 | 3 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 596.00 | 233 596.00 | | 233 596.00 |