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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 900.00 | | 3 003 900.00 | 3 003 900.00 |
BZ Autres créances | 292 965.00 | | 292 965.00 | 292 965.00 |
CF Disponibilités | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 391.00 | | 297 391.00 | 297 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 291.00 | | 3 301 291.00 | 3 301 291.00 |
CU Autres participations | 3 003 900.00 | | 3 003 900.00 | 3 003 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 000.00 | 3 001 000.00 | | 3 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
DH Report à nouveau | 39 515.00 | -253 074.00 | | 39 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 697.00 | 292 590.00 | | 3 697.00 |
DL TOTAL (I) | 3 049 109.00 | 3 045 411.00 | | 3 049 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 357.00 | 3 000.00 | | 250 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 825.00 | 228 354.00 | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 182.00 | 231 354.00 | | 252 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 291.00 | 3 276 765.00 | | 3 301 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 182.00 | 231 354.00 | | 252 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 825.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 714.00 | 297 100.00 | | 10 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 017.00 | 4 510.00 | | 7 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 697.00 | 292 590.00 | | 3 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 000.00 | | 900.00 | 3 003 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 003 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003 000.00 | | 900.00 | 3 003 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VI Groupe et associés | 250 357.00 | 250 357.00 | | 250 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 965.00 | 292 965.00 | | 292 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 965.00 | 292 965.00 | | 292 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 182.00 | 252 182.00 | | 252 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 358.00 | 1 918.00 | | 6 358.00 |
ST Autres comptes | 659.00 | 768.00 | | 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 017.00 | 2 685.00 | | 7 017.00 |