| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 521 194.00 | | 7 521 194.00 | 7 521 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 282.00 | 304 015.00 | 79 267.00 | 383 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 413.00 | 121 622.00 | 90 792.00 | 212 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 154 140.00 | 1 647 421.00 | 506 719.00 | 2 154 140.00 |
AX Avances et acomptes | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 985.00 | | 140 985.00 | 140 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 428 904.00 | 2 073 057.00 | 8 355 847.00 | 10 428 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 642 509.00 | 95 585.00 | 2 546 924.00 | 2 642 509.00 |
BN En cours de production de biens | 6 959 847.00 | | 6 959 847.00 | 6 959 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 670 890.00 | 338 593.00 | 16 332 296.00 | 16 670 890.00 |
BZ Autres créances | 2 389 435.00 | | 2 389 435.00 | 2 389 435.00 |
CF Disponibilités | 315 371.00 | | 315 371.00 | 315 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 954.00 | | 226 954.00 | 226 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 205 005.00 | 434 178.00 | 28 770 827.00 | 29 205 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 633 909.00 | 2 507 235.00 | 37 126 674.00 | 39 633 909.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 055 027.00 | 5 055 027.00 | | 5 055 027.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 357 136.00 | 1 357 136.00 | | 1 357 136.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 425 827.00 | 336 947.00 | | 425 827.00 |
DH Report à nouveau | 3 911 953.00 | 3 644 116.00 | | 3 911 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 079 060.00 | 1 777 601.00 | | 2 079 060.00 |
DL TOTAL (I) | 12 829 002.00 | 12 170 827.00 | | 12 829 002.00 |
DP Provisions pour risques | 635 594.00 | 915 364.00 | | 635 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 044 365.00 | 1 310 486.00 | | 1 044 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 679 959.00 | 2 225 850.00 | | 1 679 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725.00 | 142.00 | | 1 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 680.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 833 436.00 | 2 479 464.00 | | 2 833 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 333 834.00 | 6 744 809.00 | | 9 333 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 960 039.00 | 7 103 182.00 | | 6 960 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 869.00 | 39 781.00 | | 56 869.00 |
EA Autres dettes | 2 363 243.00 | 920 164.00 | | 2 363 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 068 567.00 | 995 849.00 | | 1 068 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 617 713.00 | 18 288 070.00 | | 22 617 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 126 674.00 | 32 684 747.00 | | 37 126 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 569.00 | | 692 569.00 | 692 569.00 |
FG Production vendue services | 52 067 902.00 | 958 309.00 | 53 026 211.00 | 52 067 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 760 471.00 | 958 309.00 | 53 718 780.00 | 52 760 471.00 |
FM Production stockée | | | 2 849 825.00 | |
FN Production immobilisée | | | 89 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 500 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 183 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -617 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 119 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 614 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 963 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 388 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 780 033.00 | |
GE Autres charges | | | 706 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 505 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 994 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 751 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 11 854.00 | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 385.00 | 26 568.00 | | 46 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 596.00 | 38 423.00 | | 46 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 492.00 | 1 172.00 | | 86 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 374.00 | 5 761.00 | | 8 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 866.00 | 6 933.00 | | 94 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 270.00 | 31 490.00 | | -48 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 113.00 | 357 614.00 | | 175 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 411.00 | 781 625.00 | | 449 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 304 077.00 | 51 449 400.00 | | 59 304 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 225 018.00 | 49 671 801.00 | | 57 225 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 079 059.00 | 1 777 600.00 | | 2 079 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 017 051.00 | | 522 666.00 | 10 017 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 591.00 | 140 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 813.00 | 10 428 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 904 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 222.00 | 2 383 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 750 460.00 | | 154 016.00 | 7 750 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091 596.00 | | 354 068.00 | 2 091 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 995.00 | | 14 582.00 | 174 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 633.00 | 394 162.00 | 24 738.00 | 1 703 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 218.00 | 57 796.00 | | 246 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 415.00 | 336 366.00 | 24 738.00 | 1 457 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 225 850.00 | 790 132.00 | 1 336 024.00 | 2 225 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 004.00 | 95 584.00 | 51 004.00 | 51 004.00 |
6T Sur comptes clients | 640 610.00 | 293 145.00 | 595 162.00 | 640 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691 614.00 | 388 729.00 | 646 166.00 | 691 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 917 465.00 | 1 178 861.00 | 1 982 190.00 | 2 917 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 168 763.00 | 1 767 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 333 834.00 | 9 333 834.00 | | 9 333 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 936 279.00 | 1 936 279.00 | | 1 936 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 838 228.00 | 1 838 228.00 | | 1 838 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 869.00 | 56 869.00 | | 56 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 885.00 | 476 885.00 | | 476 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 068 567.00 | 1 068 567.00 | | 1 068 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 985.00 | | 140 985.00 | 140 985.00 |
UX Autres créances clients | 16 616 952.00 | 16 616 952.00 | | 16 616 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 596.00 | 91 596.00 | | 91 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 938.00 | 53 938.00 | | 53 938.00 |
VB T. V. A. | 1 489 556.00 | 1 489 556.00 | | 1 489 556.00 |
VC Groupe et associés | 307 513.00 | 307 513.00 | | 307 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 886 358.00 | 1 886 358.00 | | 1 886 358.00 |
VP Divers | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 976.00 | 107 976.00 | | 107 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 336.00 | 487 336.00 | | 487 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 954.00 | 226 954.00 | | 226 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 428 264.00 | 19 287 279.00 | 140 985.00 | 19 428 264.00 |
VW T.V.A. | 3 077 556.00 | 3 077 556.00 | | 3 077 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 784 277.00 | 19 784 277.00 | | 19 784 277.00 |