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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 895.00 | 1 911.00 | 984.00 | 2 895.00 |
AH Fonds commercial | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 850.00 | 850.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 885.00 | 2 092.00 | 3 793.00 | 5 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 234.00 | 4 853.00 | 13 381.00 | 18 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 286.00 | | 63 286.00 | 63 286.00 |
BZ Autres créances | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CF Disponibilités | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 098.00 | | 89 098.00 | 89 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 332.00 | 4 853.00 | 102 479.00 | 107 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
DG Autres réserves | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DH Report à nouveau | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
DL TOTAL (I) | 62 210.00 | | | 62 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
EA Autres dettes | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 268.00 | | | 40 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 479.00 | | | 102 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 268.00 | | | 40 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 691.00 | | 3 543.00 | 14 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 042.00 | | 3 543.00 | 4 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274.00 | 2 579.00 | | 2 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | 965.00 | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328.00 | 1 614.00 | | 1 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 63 286.00 | | | 63 286.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 723.00 | | | 723.00 |
VP Divers | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 923.00 | 67 433.00 | 490.00 | 67 923.00 |
VW T.V.A. | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 40 268.00 | | |