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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 127.00 | 8 743.00 | 3 384.00 | 12 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 134.00 | 46 590.00 | 70 544.00 | 117 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 261.00 | 55 333.00 | 73 928.00 | 129 261.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 532.00 | | 79 532.00 | 79 532.00 |
BZ Autres créances | 48 769.00 | | 48 769.00 | 48 769.00 |
CF Disponibilités | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 796.00 | | 133 796.00 | 133 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 057.00 | 55 333.00 | 207 724.00 | 263 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 69 717.00 | 27 725.00 | | 69 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 504.00 | 41 992.00 | | 19 504.00 |
DL TOTAL (I) | 91 421.00 | 71 917.00 | | 91 421.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 461.00 | 35 402.00 | | 19 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 478.00 | 3 481.00 | | 3 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 194.00 | 11 270.00 | | 31 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 788.00 | 14 669.00 | | 25 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 490.00 | 31 987.00 | | 33 490.00 |
EA Autres dettes | 2 892.00 | 892.00 | | 2 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 303.00 | 112 391.00 | | 116 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 724.00 | 234 308.00 | | 207 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 743.00 | 112 391.00 | | 109 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 389.00 | | 27 957.00 | 100 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 389.00 | | 27 957.00 | 100 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 225.00 | 13 108.00 | | 42 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 225.00 | 13 108.00 | | 42 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UX Autres créances clients | 79 532.00 | 79 532.00 | | 79 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VB T. V. A. | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 408.00 | 12 848.00 | 6 560.00 | 19 408.00 |
VI Groupe et associés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VP Divers | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 300.00 | 128 300.00 | | 128 300.00 |
VW T.V.A. | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 108.00 | 78 548.00 | 6 560.00 | 85 108.00 |