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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 266.00 | 66 559.00 | 1 706.00 | 68 266.00 |
AN Terrains | 181 497.00 | | 181 497.00 | 181 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 762.00 | 66 559.00 | 183 203.00 | 249 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 459.00 | | 139 459.00 | 139 459.00 |
BZ Autres créances | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 70 652.00 | | 70 652.00 | 70 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 975.00 | | 59 975.00 | 59 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 675.00 | | 312 675.00 | 312 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 437.00 | 66 559.00 | 495 878.00 | 562 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 635.00 | 574.00 | | 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 858.00 | 10 061.00 | | 33 858.00 |
DL TOTAL (I) | 55 594.00 | 21 735.00 | | 55 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 810.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 771.00 | 110 771.00 | | 151 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 658.00 | 107 224.00 | | 62 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 105.00 | 9 619.00 | | 15 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 285.00 | 439 174.00 | | 440 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 878.00 | 460 909.00 | | 495 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 207.00 | 129 074.00 | | 259 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 810.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 762.00 | | | 249 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 266.00 | | | 68 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 497.00 | | | 181 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 505.00 | 7 055.00 | | 59 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 505.00 | 7 055.00 | | 59 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 100.00 | 131 100.00 | | 131 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 658.00 | 62 658.00 | | 62 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 139 459.00 | 139 459.00 | | 139 459.00 |
VB T. V. A. | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 18 922.00 | 78 334.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 975.00 | 59 975.00 | | 59 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 680.00 | 221 680.00 | | 221 680.00 |
VW T.V.A. | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 285.00 | 259 207.00 | 78 334.00 | 440 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 584.00 | 51 116.00 | | 105 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 234.00 | 10 158.00 | | 7 234.00 |
ST Autres comptes | 238 724.00 | 244 010.00 | | 238 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 584.00 | 51 116.00 | | 105 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 355.00 | 57 944.00 | | 82 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 047.00 | 61 336.00 | | 70 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 958.00 | 254 168.00 | | 245 958.00 |