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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 890.00 | 8 700.00 | 190.00 | 8 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 036.00 | 32 623.00 | 17 413.00 | 50 036.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 126.00 | 41 323.00 | 21 803.00 | 63 126.00 |
060 Stock marchandises | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
072 Créances – Autres | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 80 273.00 | | 80 273.00 | 80 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 667.00 | | 100 667.00 | 100 667.00 |
110 Total général Actif | 163 793.00 | 41 323.00 | 122 469.00 | 163 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 192.00 | 147 711.00 | | 103 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 704.00 | 16 321.00 | | 35 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 899.00 | 165 536.00 | | 138 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 229.00 | 61 721.00 | | 45 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 227.00 | 3 722.00 | | -1 227.00 |
242 Autres charges externes. | 47 292.00 | 45 909.00 | | 47 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 852.00 | 1 980.00 | | 1 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 497.00 | 17 864.00 | | 15 497.00 |
252 Charges sociales | 7 306.00 | 7 580.00 | | 7 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 631.00 | 4 444.00 | | 4 631.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 78.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 582.00 | 143 297.00 | | 120 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 318.00 | 22 239.00 | | 18 318.00 |
280 Produits financiers | 188.00 | | | 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 220.00 | 768.00 | | 220.00 |
294 Charges financières | 126.00 | 195.00 | | 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 3 197.00 | | 2 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 810.00 | 19 615.00 | | 15 810.00 |