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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 230.00 | 4 640.00 | 8 589.00 | 13 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 839.00 | 4 640.00 | 15 198.00 | 19 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 252.00 | | 187 252.00 | 187 252.00 |
BZ Autres créances | 33 773.00 | | 33 773.00 | 33 773.00 |
CF Disponibilités | 121 998.00 | | 121 998.00 | 121 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 081.00 | | 357 081.00 | 357 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 919.00 | 4 640.00 | 372 279.00 | 376 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 156 592.00 | 4 139.00 | | 156 592.00 |
DH Report à nouveau | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 170.00 | 152 453.00 | | 72 170.00 |
DL TOTAL (I) | 276 926.00 | 204 756.00 | | 276 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 624.00 | 229 774.00 | | 41 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 492.00 | 146 727.00 | | 53 492.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 10 870.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 353.00 | 387 391.00 | | 95 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 279.00 | 592 147.00 | | 372 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 353.00 | 387 391.00 | | 95 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 113.00 | | 4 651.00 | 20 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 925.00 | 19 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 925.00 | 13 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 504.00 | | 4 651.00 | 13 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 676.00 | 4 444.00 | 4 480.00 | 4 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 676.00 | 4 444.00 | 4 480.00 | 4 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
UX Autres créances clients | 187 252.00 | 187 252.00 | | 187 252.00 |
VB T. V. A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 692.00 | 235 083.00 | 6 609.00 | 241 692.00 |
VW T.V.A. | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 353.00 | 95 353.00 | | 95 353.00 |