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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 822.00 | 23 275.00 | 8 547.00 | 31 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 009.00 | 23 275.00 | 8 734.00 | 32 009.00 |
060 Stock marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
072 Créances – Autres | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
084 Disponibilités | 55 819.00 | | 55 819.00 | 55 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 861.00 | | 72 861.00 | 72 861.00 |
110 Total général Actif | 104 869.00 | 23 275.00 | 81 594.00 | 104 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 340.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 605.00 | 106 192.00 | | 115 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 113.00 | 106 192.00 | | 127 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 346.00 | 24 643.00 | | 29 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 754.00 | 453.00 | | 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 100.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 384.00 | 41 875.00 | | 42 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 969.00 | | | 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 159.00 | 2 255.00 | | 1 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 577.00 | 27 019.00 | | 25 577.00 |
252 Charges sociales | 9 099.00 | 9 502.00 | | 9 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 063.00 | 4 359.00 | | 2 063.00 |
262 Autres charges | 228.00 | | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 611.00 | 111 206.00 | | 110 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 502.00 | -5 014.00 | | 16 502.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 311.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 88.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 340.00 | -5 413.00 | | 16 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 009.00 | | | 32 009.00 |