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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
AH Fonds commercial | 384 083.00 | 65 000.00 | 319 083.00 | 384 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 632.00 | 71 764.00 | 183 868.00 | 255 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 872.00 | 138 552.00 | 540 320.00 | 678 872.00 |
BT Marchandises | 383 531.00 | 26 242.00 | 357 289.00 | 383 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BZ Autres créances | 161 021.00 | | 161 021.00 | 161 021.00 |
CF Disponibilités | 504 261.00 | | 504 261.00 | 504 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 344.00 | 26 242.00 | 1 029 102.00 | 1 055 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 216.00 | 164 794.00 | 1 569 422.00 | 1 734 216.00 |
CU Autres participations | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 667.00 | 166 667.00 | | 166 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
DG Autres réserves | 211 100.00 | 126 100.00 | | 211 100.00 |
DH Report à nouveau | 456.00 | 383.00 | | 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 391.00 | 108 885.00 | | 100 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 056.00 | 41 816.00 | | 37 056.00 |
DL TOTAL (I) | 565 671.00 | 493 852.00 | | 565 671.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 125.00 | 234 358.00 | | 181 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 113.00 | | 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 217.00 | 22 273.00 | | 31 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 427.00 | 511 283.00 | | 534 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 494.00 | 156 580.00 | | 122 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
EA Autres dettes | 14 373.00 | 12 143.00 | | 14 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 750.00 | 1 056 751.00 | | 1 003 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 422.00 | 1 610 603.00 | | 1 569 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 160.00 | 876 507.00 | | 878 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 341.00 | | 23 531.00 | 655 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 871.00 | | | 385 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 021.00 | | 23 531.00 | 234 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 511.00 | 25 041.00 | | 48 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 723.00 | 25 041.00 | | 46 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 284.00 | 26 242.00 | 25 284.00 | 25 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 284.00 | 26 242.00 | 25 284.00 | 90 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 284.00 | 26 242.00 | 85 284.00 | 150 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 242.00 | 85 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 427.00 | 534 427.00 | | 534 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 577.00 | 62 577.00 | | 62 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 343.00 | 54 752.00 | 86 825.00 | 180 343.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 668.00 | 151 668.00 | | 151 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 994.00 | 163 769.00 | 34 225.00 | 197 994.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 534.00 | 846 943.00 | 86 825.00 | 972 534.00 |