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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 167 385.00 | 149 461.00 | 17 924.00 | 167 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 835.00 | 149 461.00 | 2 256 374.00 | 2 405 835.00 |
BZ Autres créances | 1 000 778.00 | | 1 000 778.00 | 1 000 778.00 |
CF Disponibilités | 202 532.00 | | 202 532.00 | 202 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 309.00 | | 1 203 309.00 | 1 203 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 144.00 | 149 461.00 | 3 459 683.00 | 3 609 144.00 |
CU Autres participations | 2 238 450.00 | | 2 238 450.00 | 2 238 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 886 005.00 | 2 886 005.00 | | 2 886 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 092.00 | 56 092.00 | | 56 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
DH Report à nouveau | 306 345.00 | 321 211.00 | | 306 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 826.00 | -14 866.00 | | 161 826.00 |
DL TOTAL (I) | 3 427 996.00 | 3 266 170.00 | | 3 427 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 56 664.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 435.00 | 39 654.00 | | 17 435.00 |
EA Autres dettes | 14 252.00 | 22 164.00 | | 14 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 687.00 | 118 482.00 | | 31 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 683.00 | 3 384 653.00 | | 3 459 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 687.00 | 118 482.00 | | 31 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -19 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669 129.00 | 657 825.00 | | 669 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669 129.00 | 657 825.00 | | 669 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662 353.00 | 657 825.00 | | 662 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662 353.00 | 692 937.00 | | 662 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 776.00 | -35 112.00 | | 6 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 184.00 | 2 925.00 | | 16 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 539.00 | 792 954.00 | | 841 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 713.00 | 807 821.00 | | 679 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 826.00 | -14 866.00 | | 161 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 484.00 | | 531 600.00 | 2 581 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 281.00 | | | 212 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 662 353.00 | 2 238 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707 249.00 | 2 405 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 44 896.00 | 167 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369 203.00 | | 531 600.00 | 2 369 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 050.00 | 10 306.00 | 44 896.00 | 184 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 050.00 | 10 306.00 | 44 896.00 | 184 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 778.00 | 1 000 778.00 | | 1 000 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 778.00 | 1 000 778.00 | | 1 000 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |