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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 233.00 | 21 200.00 | 43 033.00 | 64 233.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 683.00 | 21 200.00 | 53 483.00 | 74 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
072 Créances – Autres | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
084 Disponibilités | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
110 Total général Actif | 99 682.00 | 21 200.00 | 78 482.00 | 99 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 561.00 | 195 294.00 | | 199 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 061.00 | 14 964.00 | | 3 061.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 33.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 622.00 | 210 290.00 | | 202 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 676.00 | 59 475.00 | | 67 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 808.00 | -2 677.00 | | -6 808.00 |
242 Autres charges externes. | 35 346.00 | 35 347.00 | | 35 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | 492.00 | | 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 460.00 | 94 710.00 | | 44 460.00 |
252 Charges sociales | 4 211.00 | 8 074.00 | | 4 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 852.00 | 8 348.00 | | 12 852.00 |
262 Autres charges | 313.00 | 63.00 | | 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 818.00 | 203 833.00 | | 158 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 804.00 | 6 458.00 | | 43 804.00 |
294 Charges financières | 59.00 | 114.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | -1 054.00 | | 2 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 669.00 | 7 398.00 | | 19 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 100.00 | | | 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 683.00 | | | 74 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 683.00 | | | 74 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 478.00 | | | 9 478.00 |