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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 829.00 | 52 088.00 | 37 742.00 | 89 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 047.00 | 193 310.00 | 43 737.00 | 237 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 928.00 | 246 898.00 | 89 030.00 | 335 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BZ Autres créances | 26 534.00 | | 26 534.00 | 26 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 97 432.00 | | 97 432.00 | 97 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 568.00 | | 138 568.00 | 138 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 496.00 | 246 898.00 | 227 598.00 | 474 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 497.00 | | | -6 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
DL TOTAL (I) | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
EA Autres dettes | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 360.00 | | | 188 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 598.00 | | | 227 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 358.00 | | | 188 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 671.00 | | 719 671.00 | 719 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 671.00 | | 719 671.00 | 719 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | -17 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 076.00 | |
GE Autres charges | | | 46 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 156.00 | | | 735 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 421.00 | | | 700 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 920.00 | | 32 008.00 | 303 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 869.00 | | 32 008.00 | 294 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 822.00 | 32 076.00 | | 214 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 322.00 | 32 076.00 | | 213 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VB T. V. A. | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VP Divers | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 639.00 | 36 088.00 | 7 551.00 | 43 639.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 360.00 | 188 358.00 | 2.00 | 188 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 892.00 | | | 892.00 |
ST Autres comptes | 106 255.00 | | | 106 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 794.00 | | | 34 794.00 |
YT Sous‐traitance | 61 791.00 | | | 61 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 027.00 | | | 69 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 076.00 | | | 61 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 334.00 | | | 210 334.00 |