| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582.00 | 128.00 | 453.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 582.00 | 128.00 | 453.00 | 582.00 |
BT Marchandises | 779 837.00 | | 779 837.00 | 779 837.00 |
BZ Autres créances | 114 227.00 | | 114 227.00 | 114 227.00 |
CF Disponibilités | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 188.00 | | 910 188.00 | 910 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 771.00 | 128.00 | 910 642.00 | 910 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 747.00 | | | 89 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 891.00 | 89 747.00 | | -38 891.00 |
DL TOTAL (I) | 55 856.00 | 94 747.00 | | 55 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 040.00 | 400 000.00 | | 623 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 737.00 | 2 498.00 | | 119 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 008.00 | 2 530.00 | | 112 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 36 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 854 786.00 | 441 312.00 | | 854 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 642.00 | 536 059.00 | | 910 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 779 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 593.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 427.00 | | | -1 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 431.00 | 426 710.00 | | 781 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 322.00 | 336 963.00 | | 820 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 891.00 | 89 747.00 | | -38 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 583.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 008.00 | 112 008.00 | | 112 008.00 |
VB T. V. A. | 67 672.00 | | | 67 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 040.00 | 463 506.00 | 159 534.00 | 623 040.00 |
VI Groupe et associés | 119 738.00 | 119 738.00 | | 119 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 276.00 | | | 44 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 405.00 | 117 405.00 | | 117 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 786.00 | 695 252.00 | 159 534.00 | 854 786.00 |