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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 312 553.00 | | 2 312 553.00 | 2 312 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 553.00 | | 2 312 553.00 | 2 312 553.00 |
BZ Autres créances | 3 065 005.00 | | 3 065 005.00 | 3 065 005.00 |
CF Disponibilités | 261 136.00 | | 261 136.00 | 261 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 844.00 | | 3 330 844.00 | 3 330 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 643 397.00 | | 5 643 397.00 | 5 643 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 511 445.00 | 525 621.00 | | 511 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 759.00 | -14 176.00 | | 56 759.00 |
DL TOTAL (I) | 618 204.00 | 561 445.00 | | 618 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 559 637.00 | 523.00 | | 3 559 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 478.00 | 846 050.00 | | 1 371 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 385.00 | | |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 478.00 | | | 93 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 025 194.00 | 880 190.00 | | 5 025 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 643 397.00 | 1 441 635.00 | | 5 643 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 548.00 | 880 190.00 | | 2 041 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 523.00 | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 479.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 522.00 | | | 121 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 522.00 | | | 121 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 522.00 | | | 121 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 378.00 | 463.00 | | 145 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 619.00 | 14 639.00 | | 88 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 759.00 | -14 176.00 | | 56 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 753.00 | | 1 251 800.00 | 1 060 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 312 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 312 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 753.00 | | 1 251 800.00 | 1 060 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 478.00 | 1 371 478.00 | | 1 371 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 478.00 | 93 478.00 | | 93 478.00 |
VB T. V. A. | 228 986.00 | 228 986.00 | | 228 986.00 |
VC Groupe et associés | 2 836 019.00 | 2 836 019.00 | | 2 836 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 559 500.00 | 575 854.00 | 2 983 646.00 | 3 559 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 069 708.00 | 3 069 708.00 | | 3 069 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 025 194.00 | 2 041 548.00 | 2 983 646.00 | 5 025 194.00 |