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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 119.00 | 30 213.00 | 35 906.00 | 66 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 684.00 | 316 091.00 | 1 080 593.00 | 1 396 684.00 |
BZ Autres créances | 140 511.00 | | 140 511.00 | 140 511.00 |
CF Disponibilités | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 511.00 | | 169 511.00 | 169 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 196.00 | 316 091.00 | 1 250 105.00 | 1 566 196.00 |
CU Autres participations | 1 330 565.00 | 285 878.00 | 1 044 687.00 | 1 330 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 538 000.00 | | | 1 538 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 935.00 | | | -246 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 097.00 | | | -133 097.00 |
DK Provisions réglementées | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 309.00 | | | 1 165 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 795.00 | | | 84 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 105.00 | | | 1 250 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 276.00 | | | 55 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 513.00 | | | -1 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 107.00 | | | -23 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 426.00 | | | 50 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 523.00 | | | 183 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 097.00 | | | -133 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 685.00 | | | 1 396 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 120.00 | | | 66 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330 565.00 | | | 1 330 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 851.00 | 16 363.00 | | 13 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 851.00 | 16 363.00 | | 13 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 829.00 | 1 513.00 | | 5 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 829.00 | 1 513.00 | | 5 829.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
UX Autres créances clients | 140 512.00 | 140 512.00 | | 140 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 763.00 | 10 244.00 | 29 519.00 | 39 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 993.00 | 140 993.00 | | 140 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 796.00 | 55 277.00 | 29 519.00 | 84 796.00 |