| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 87 307.00 | 53 016.00 | 34 291.00 | 87 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 827.00 | 53 016.00 | 147 811.00 | 200 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
BT Marchandises | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 384.00 | 10 596.00 | 260 788.00 | 271 384.00 |
BZ Autres créances | 291 604.00 | 114 962.00 | 176 642.00 | 291 604.00 |
CF Disponibilités | 52 456.00 | | 52 456.00 | 52 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 323.00 | 125 558.00 | 512 765.00 | 638 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 150.00 | 178 574.00 | 660 577.00 | 839 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 244.00 | -41 074.00 | | 46 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 541.00 | 87 318.00 | | -2 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 237.00 | 25 737.00 | | 20 237.00 |
DL TOTAL (I) | 68 940.00 | 76 981.00 | | 68 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 543.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 239.00 | 287 428.00 | | 213 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 646.00 | 195 271.00 | | 222 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 359.00 | 190 666.00 | | 154 359.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | 53 722.00 | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 637.00 | 727 630.00 | | 591 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 577.00 | 804 611.00 | | 660 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 637.00 | 727 630.00 | | 591 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 543.00 | | 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
FG Production vendue services | 151 466.00 | | 151 466.00 | 151 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 702.00 | | 170 702.00 | 170 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 272.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 122 178.00 | 135 759.00 | | 122 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 984.00 | 473.00 | | 37 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 605.00 | 155 805.00 | | 32 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 589.00 | 156 278.00 | | 70 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 386.00 | 25 134.00 | | 30 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 485.00 | 25 134.00 | | 31 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 103.00 | 131 143.00 | | 39 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 911.00 | 569 657.00 | | 442 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 452.00 | 482 339.00 | | 445 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 541.00 | 87 318.00 | | -2 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 811.00 | | 5 017.00 | 195 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 280.00 | | 3 218.00 | 86 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 531.00 | | 1 798.00 | 9 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 906.00 | 9 890.00 | 2 780.00 | 45 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 906.00 | 9 890.00 | 2 780.00 | 45 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 396.00 | | 37 800.00 | 48 396.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 044.00 | 92 272.00 | 6 354.00 | 29 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 440.00 | 92 272.00 | 44 154.00 | 77 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 440.00 | 92 272.00 | 44 154.00 | 77 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 141.00 | 194 141.00 | | 194 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 646.00 | 222 646.00 | | 222 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
UX Autres créances clients | 258 669.00 | 258 669.00 | | 258 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VB T. V. A. | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -21 530.00 | | | -21 530.00 |
VP Divers | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 352.00 | 41 352.00 | | 41 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 604.00 | 238 604.00 | | 238 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 316.00 | 572 316.00 | | 572 316.00 |
VW T.V.A. | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 637.00 | 591 637.00 | | 591 637.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 011.00 | 3 525.00 | | 3 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 310.00 | 14 572.00 | | 5 310.00 |
ST Autres comptes | 61 754.00 | 62 342.00 | | 61 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 033.00 | 27 449.00 | | 30 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 018.00 | 8 908.00 | | 12 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 011.00 | 3 525.00 | | 3 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 265.00 | 25 099.00 | | 109 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 794.00 | 82 330.00 | | 61 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 114.00 | 113 270.00 | | 109 114.00 |