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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 572 720.00 | | 7 572 720.00 | 7 572 720.00 |
BZ Autres créances | 373 480.00 | | 373 480.00 | 373 480.00 |
CF Disponibilités | 139 997.00 | | 139 997.00 | 139 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 477.00 | | 513 477.00 | 513 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 086 197.00 | | 8 086 197.00 | 8 086 197.00 |
CU Autres participations | 7 572 720.00 | | 7 572 720.00 | 7 572 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 578 596.00 | | | -1 578 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 383 469.00 | | | 2 383 469.00 |
DK Provisions réglementées | 1 836 205.00 | | | 1 836 205.00 |
DL TOTAL (I) | 7 141 078.00 | | | 7 141 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 590.00 | | | 533 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 513.00 | | | 386 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 120.00 | | | 945 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 086 197.00 | | | 8 086 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 120.00 | | | 945 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 380 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 373 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 262.00 | | | 2 413 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 383 469.00 | | | 2 383 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 572 720.00 | | | 7 572 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 572 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 572 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 572 720.00 | | | 7 572 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 836 205.00 | | | 1 836 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 836 205.00 | | | 1 836 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526 225.00 | 526 225.00 | | 526 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386 513.00 | 386 513.00 | | 386 513.00 |
VC Groupe et associés | 370 708.00 | 370 708.00 | | 370 708.00 |
VI Groupe et associés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 480.00 | 373 480.00 | | 373 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 120.00 | 945 120.00 | | 945 120.00 |