| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333 357.00 | | 333 357.00 | 333 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448 968.00 | 357 550.00 | 91 418.00 | 448 968.00 |
AH Fonds commercial | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 348.00 | | 45 348.00 | 45 348.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 490 904.00 | 377 792.00 | 113 112.00 | 490 904.00 |
AP Constructions | 496 657.00 | 421 067.00 | 75 590.00 | 496 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 764 051.00 | 2 074 902.00 | 689 149.00 | 2 764 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 436 561.00 | 23 246 882.00 | 24 189 679.00 | 47 436 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 482 738.00 | | 482 738.00 | 482 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 402.00 | | 50 402.00 | 50 402.00 |
BF Prêts | 225 689.00 | | 225 689.00 | 225 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 244.00 | | 202 244.00 | 202 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 054 050.00 | 26 481 173.00 | 26 572 877.00 | 53 054 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 303.00 | | 288 303.00 | 288 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 378 633.00 | 156 018.00 | 13 222 615.00 | 13 378 633.00 |
BZ Autres créances | 2 177 537.00 | | 2 177 537.00 | 2 177 537.00 |
CF Disponibilités | 7 239 606.00 | | 7 239 606.00 | 7 239 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 847.00 | | 35 847.00 | 35 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 107 760.00 | 156 018.00 | 22 951 742.00 | 23 107 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 161 810.00 | 26 637 191.00 | 49 524 619.00 | 76 161 810.00 |
CU Autres participations | 74 151.00 | | 74 151.00 | 74 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 100.00 | 326 100.00 | | 326 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 558 900.00 | 558 900.00 | | 558 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
DG Autres réserves | 297 114.00 | 243 153.00 | | 297 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161 584.00 | 706 161.00 | | 1 161 584.00 |
DK Provisions réglementées | 33 243.00 | 28 751.00 | | 33 243.00 |
DL TOTAL (I) | 11 279 276.00 | 8 680 476.00 | | 11 279 276.00 |
DP Provisions pour risques | 386 027.00 | 463 991.00 | | 386 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 027.00 | 463 991.00 | | 386 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 589 699.00 | 21 108 516.00 | | 20 589 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 921.00 | 1 037 276.00 | | 450 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 196.00 | 27 344.00 | | 16 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 559 401.00 | 6 057 173.00 | | 6 559 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 947 838.00 | 8 133 190.00 | | 9 947 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 085.00 | 102 950.00 | | 151 085.00 |
EA Autres dettes | 114 776.00 | 109 435.00 | | 114 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 905.00 | 39 207.00 | | 24 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 854 821.00 | 36 615 091.00 | | 37 854 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 524 619.00 | 45 763 685.00 | | 49 524 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 721 217.00 | 2 893 416.00 | | 2 721 217.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 6 813 552.00 | 5 313 298.00 | | 6 813 552.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 251 000.00 | 2 206 415.00 | | 3 251 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 127.00 | -343.00 | | 4 127.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 368.00 | 4 470.00 | | 368.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 495.00 | 4 127.00 | | 4 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 972.00 | | 155 972.00 | 155 972.00 |
FG Production vendue services | 88 756 707.00 | | 88 756 707.00 | 88 756 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 912 679.00 | | 88 912 679.00 | 88 912 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 548 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 949 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 795 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 833 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 528 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 488 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 086 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 161 695.00 | |
GE Autres charges | | | 6 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 606 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 343 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 102 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 328.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 224 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 840.00 | 250 571.00 | | 78 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 767.00 | 936 755.00 | | 445 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526 634.00 | 1 187 326.00 | | 526 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 737.00 | 56 177.00 | | 10 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 652.00 | 647 736.00 | | 338 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 586.00 | 64 926.00 | | 5 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 975.00 | 768 839.00 | | 354 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 659.00 | 418 487.00 | | 171 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 960 078.00 | 725 357.00 | | 960 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 123 161.00 | 3 271 238.00 | | 4 123 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 577.00 | 2 565 078.00 | | 2 961 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161 584.00 | 706 161.00 | | 1 161 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 970.00 | 19 363.00 | | 20 970.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 184 316.00 | 96 386.00 | | 184 316.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 251 368.00 | 2 210 885.00 | | 3 251 368.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 251 368.00 | 22 108 851.00 | | 3 251 368.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 368.00 | 4 470.00 | | 368.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 251 000.00 | 2 206 415.00 | | 3 251 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 756 435.00 | | 92 494.00 | 4 756 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 319 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 182.00 | 4 829 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 182.00 | 254 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 160.00 | | 31 470.00 | 224 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 583.00 | | 59 757.00 | 213 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 318 691.00 | | 1 267.00 | 4 318 691.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 244.00 | 75 456.00 | 15 923.00 | 273 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 085.00 | 32 945.00 | | 165 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 159.00 | 42 511.00 | 15 923.00 | 108 159.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
02 aucun libellé | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 751.00 | 4 492.00 | | 28 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 751.00 | 4 492.00 | | 28 751.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 492.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 585.00 | 83 585.00 | | 83 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693 712.00 | 1 693 712.00 | | 1 693 712.00 |
UP Prêts | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
UX Autres créances clients | 405 785.00 | 405 785.00 | | 405 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 972.00 | 57 383.00 | 60 589.00 | 117 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 960.00 | | | 60 960.00 |
VP Divers | 72 051.00 | 72 051.00 | | 72 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836 138.00 | 836 138.00 | | 836 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 120.00 | 513 683.00 | 11 437.00 | 525 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 806.00 | 2 721 217.00 | 60 589.00 | 2 781 806.00 |