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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 333 600.00 | | 1 333 600.00 | 1 333 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 129.00 | 206 930.00 | 23 199.00 | 230 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 760.00 | 2 991.00 | 15 769.00 | 18 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 284.00 | 211 716.00 | 1 372 567.00 | 1 584 284.00 |
BT Marchandises | 175 320.00 | | 175 320.00 | 175 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
BZ Autres créances | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
CF Disponibilités | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 814.00 | | 276 814.00 | 276 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 097.00 | 211 716.00 | 1 649 381.00 | 1 861 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 424 882.00 | | | 424 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 557.00 | | | 110 557.00 |
DL TOTAL (I) | 645 439.00 | | | 645 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 559.00 | | | 596 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 562.00 | | | 179 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 365.00 | | | 190 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 941.00 | | | 1 003 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 381.00 | | | 1 649 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 654.00 | | | 525 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 439.00 | | 4 845.00 | 1 579 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 333 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333 600.00 | | | 1 333 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 079.00 | | 4 845.00 | 227 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 365.00 | 32 360.00 | | 176 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 365.00 | 32 360.00 | | 176 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 963.00 | 29.00 | | 2 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 963.00 | 29.00 | | 2 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 963.00 | 29.00 | | 2 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 365.00 | 190 365.00 | | 190 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
UX Autres créances clients | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
VC Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 559.00 | 118 272.00 | 467 786.00 | 596 559.00 |
VI Groupe et associés | 179 510.00 | 179 510.00 | | 179 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 115.00 | | | 117 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VP Divers | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 681.00 | 30 921.00 | 18 760.00 | 49 681.00 |
VW T.V.A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 941.00 | 525 654.00 | 467 786.00 | 1 003 941.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |