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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 634 765.00 | | 634 765.00 | 634 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 646.00 | | 2 484 646.00 | 2 484 646.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 367 165.00 | | 367 165.00 | 367 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 165.00 | | 367 165.00 | 367 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 811.00 | | 2 851 811.00 | 2 851 811.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 849 881.00 | | 1 849 881.00 | 1 849 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 893 000.00 | 5 260 000.00 | | 2 893 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 075 354.00 | -955 217.00 | | -1 075 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 926.00 | -120 137.00 | | 802 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 572.00 | 4 184 646.00 | | 2 620 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 11 962.00 | | 8 520.00 |
EA Autres dettes | 222 719.00 | 21.00 | | 222 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 239.00 | 11 983.00 | | 231 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 811.00 | 4 196 629.00 | | 2 851 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 467 854.00 | | | 2 467 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534 744.00 | | | 1 534 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 933 110.00 | | | 933 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 091.00 | 24 310.00 | | 2 497 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 165.00 | 144 447.00 | | 1 694 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 926.00 | -120 137.00 | | 802 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 719.00 | 222 719.00 | | 222 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 239.00 | 231 239.00 | | 231 239.00 |