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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 373.00 | 6 756.00 | 4 617.00 | 11 373.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 8 417.00 | 4 583.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 905.00 | 4 982.00 | 1 923.00 | 6 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 448.00 | 71 395.00 | 131 054.00 | 202 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 539.00 | | 92 539.00 | 92 539.00 |
BN En cours de production de biens | 40 726.00 | | 40 726.00 | 40 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 063.00 | | 234 063.00 | 234 063.00 |
BZ Autres créances | 39 785.00 | | 39 785.00 | 39 785.00 |
CF Disponibilités | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 513.00 | | 409 513.00 | 409 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 961.00 | 71 395.00 | 540 566.00 | 611 961.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 140 169.00 | 51 239.00 | 88 930.00 | 140 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 50 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 807.00 | -12 475.00 | | -70 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 858.00 | -58 331.00 | | -20 858.00 |
DL TOTAL (I) | 38 336.00 | -20 807.00 | | 38 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 722.00 | 157 201.00 | | 124 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 685.00 | 46 305.00 | | 38 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 104.00 | 81 574.00 | | 29 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 230.00 | 144 654.00 | | 230 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 133.00 | 57 242.00 | | 71 133.00 |
EA Autres dettes | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 231.00 | 486 976.00 | | 502 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 566.00 | 466 169.00 | | 540 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 929.00 | 362 346.00 | | 410 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 168 186.00 | 167 050.00 | 1 335 236.00 | 1 168 186.00 |
FG Production vendue services | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 500.00 | 167 050.00 | 1 345 550.00 | 1 178 500.00 |
FM Production stockée | | | -8 869.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 520.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160.00 | 480.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | 480.00 | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 001.00 | 1 362.00 | | 15 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 001.00 | 1 362.00 | | 15 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 630.00 | -882.00 | | -14 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 622.00 | -17 862.00 | | -15 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 979.00 | 945 788.00 | | 1 356 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 837.00 | 1 004 120.00 | | 1 377 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 858.00 | -58 331.00 | | -20 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 238.00 | 5 085.00 | | 4 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 850.00 | | 23 599.00 | 178 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 413.00 | | 19 757.00 | 120 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 437.00 | | 1 937.00 | 30 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | 1 905.00 | 18 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 875.00 | 35 520.00 | | 35 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 137.00 | 26 102.00 | | 25 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 441.00 | 3 315.00 | | 3 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 297.00 | 6 103.00 | | 7 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 230.00 | 230 230.00 | | 230 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 234 063.00 | | | 234 063.00 |
VB T. V. A. | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 630.00 | 33 329.00 | 91 301.00 | 124 630.00 |
VI Groupe et associés | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 848.00 | 273 848.00 | 10 000.00 | 283 848.00 |
VW T.V.A. | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 127.00 | 381 826.00 | 91 301.00 | 473 127.00 |